Hallo zusammen,
ich wollte fragen, ob mir jemand sagen kann, welche "Datum-Felder" ich für eine Rechnung alles ändern muss, damit ich die "Rechnung RWM", die ich heute bekommen habe, schon so vorbereiten kann, dass Sie erst am 02.01.2026 automatisch bezahlt wird.
Wir haben das Leistungsdatum und Fälligkeitsdatum auf 02.01.2026 abgeändert, nun ist aber bei der Zahlung immer noch das heutige Datum in auszuführende Datei eingegeben. Dieses muss man dann manuell auf 02.01.2026 setzten? Meine Kollegin hat das gemacht, aber jetzt sieht es so aus, dass bei Zahlungsdatum immer noch der 03.12.2025 zu sehen ist. Die Zahlungsdatei ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht an die Bank übergeben. Wird das Zahlungsdatum erst bei Übergabe geändert auf 02.01.2026 🤔
Vielleich kann mir hier jemand weiter helfen? Vielen lieben Dank...
Grüße Lidija Schulz
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Hallo,
man kann bei der Zahlungsbuchung nicht nur das Buchungsdatum, sondern auch das Ausführungsdatum für die Bank mitgeben.
Wenn die Zahlung jetzt also noch nicht an die Bank abgegeben, Zahlungsbuchung löschen, dann ist die Rechnung wieder zu zahlen und nochmal von vorn beginnen.
Dieses Feld bietet es sowohl in der Rechnung direkt, als auch wenn man unter Zahlungen die Zahlungsvorschläge Rechnungen alles gesammelt verarbeiten möchte.Viele Grüße Angela Zimmermann
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bzw. ich sehe gerade, dass es auch bei Zahlungen ein YuStart gibt, um das Ausführung-/Fälligkeitsdatum zu ändern.
Allerdings wird das wahrscheinlich nicht das Buchungsdatum ändern, was bei einer Zahlung, die ins neue Jahr gehört, doof wäre.
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Hallo Frau Schulz,
das Zahlungsdatum ist immer das Datum, an dem die Rechnung an die Bankenschnittstelle übergeben wurde. Mit demselben Datum wird der Zahlungsausgleich auf dem Kreditorenkonto gebucht.
Wenn Sie in der Rechnung den Button "Rechnung bezahlen" rechts oben betätigen, öffnet sich die Detailansicht:
Hier können Sie im Feld "Zahlungsdatei ausführen am" das gewünschte Datum hinterlegen, an dem die Rechnung tatsächlich bezahlt werden soll. Bis zu diesem Datum liegt die Zahlungsdatei auf dem Bankserver.0 -
Wir haben das Problem, dass meine Kollegin es ändert, nicht speichern kann und wenn sie dann auf ausführen geht, springt es wieder wie in diesem Fall hier auf den 03.12.2025 😣Sie war sich auch sicher, dass sie beim ersten Versuch das richtige Datum eingegeben hatte.
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Kann es sein, dass das Geschäftsjahr 2026 noch nicht eröffnet ist?
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Das Geschäftsjahr 2026 haben wir im November eröffnet.
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Als Fälligkeit wurde der 02.01.2026 eingetragen?
Das wäre jetzt noch meine letzte Idee.
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Ja wurde eingetragen, ganz komisch, wir hatten das auch schon so gemacht und es hat funktioniert und paar Tage später ging es nicht mehr. Aber vielen Dank für Eure Tipps!
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Ich vermute, dass die Rechnung mit Buchung in 2025 erfasst wurde und dann nicht mehr mit einem Buchungsdatum nach 2026 geändert werden kann. Zwar kann man in Yuneo viel besser jahresübergreifend arbeiten als in Sigma, aber einige Sachen hängen im Hintergrund dann doch noch an GJ-abhängigen Dingen (z.B. Sachkonten). Auch die interne Rechnungsnummer wird ja nach GJ vergeben. Ich würde die Rechnung löschen und einfach noch mal neu mit Buchungsdatum in 2026 erfassen.
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Ist sicher einen Versuch wert.
Aber im Jahreswechsel ist es eigentlich ganz normal, dass man Leistungen noch für das abzuschließende Jahr einbucht / verbindlich stellt (Leistungserbringung im abzuschließenden Jahr) und erst im Folgejahr bezahlt entsprechend der Fälligkeit.
Das hat bei uns mit dem Jahresabschluss 2024 auch tadellos funktioniert.
Was ich mir noch vorstellen könnte, dass so viele Wochen in der Zukunft einfach irgendwo geblockt ist. Ggfs. in irgendwelchen Einstellungen, die die Bank mitgibt, weil sie einfach nicht 6, 8 oder mehr Wochen irgendwelche Zahlungsaufträge rumliegen haben will.
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Wir haben eine Rechnung getestet und bei dieser Rechnung steht auch das Zahlungsdatum schon im neuen Jahr. Leider aber nur bei der einen, meine Kollegin meinte, dass sie da das Zahlungsdatei-Datum auch speichern konnte, was jetzt leider nicht mehr geht, warum auch immer. Wir geben nun auf 🙈
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