Guten Tag,
wir haben dieses Jahr für ein Objekt vier Vorausleistungen je 126,00 € an die Eon überwiesen.
Nun kam vor zwei Wochen die Abrechnung, Kosten gesamt 107,55 €, Guthaben 396,45 €.
Wie bilden wir so etwas korrekt ab? Auch im Hinblick auf die offenen Posten, dass der Kreditor korrekt ausgeziffert wird.
Viele Grüße
Jonas Jäger
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Hallo Herr Jäger,
wir erfassen in solchen Fällen eine Rechnung mit zwei Rechnungspositionen, in Ihrem Fall wäre das
- Stromrechnung 107,55 €
- Vorauszahlungen -504,00 €
Dadurch ergibt sich in der Rechnung das Guthaben von 396,45 €. Die Erstattung des Guthabens buchen wir auf den Kreditor und ziffern diesen manuell aus.
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HAllo Frau Drexler,
vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Das versuchen wir gleich einmal.
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Hallo Herr Jäger,
wir arbeiten hierfür mit dem Modul Versorgerverträge. Dort werden die Abschläge erfasst und die Akontozahlungen (Rechnungen) generiert. Bei der Jahresabrechnung wird in der Rechnung der entsprechende Versorgervertrag im Auftragsfeld angegeben und die komplette Abrechnungssumme erfasst. Das System schlägt dann die Akontozahlungen zur Verrechnung vor und ermittelt anhand dieser Zahlungen den Nachzahlungs- bzw. Gutschriftsbetrag. Hat bisher ohne Probleme korrekt funktioniert.
VG
Alexandra Pitroff
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