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Hallo Herr Jäger,
wir erfassen in solchen Fällen eine Rechnung mit zwei Rechnungspositionen, in Ihrem Fall wäre das
- Stromrechnung 107,55 €
- Vorauszahlungen -504,00 €
Dadurch ergibt sich in der Rechnung das Guthaben von 396,45 €. Die Erstattung des Guthabens buchen wir auf den Kreditor und ziffern diesen manuell aus.
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HAllo Frau Drexler,
vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Das versuchen wir gleich einmal.
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Hallo Herr Jäger,
wir arbeiten hierfür mit dem Modul Versorgerverträge. Dort werden die Abschläge erfasst und die Akontozahlungen (Rechnungen) generiert. Bei der Jahresabrechnung wird in der Rechnung der entsprechende Versorgervertrag im Auftragsfeld angegeben und die komplette Abrechnungssumme erfasst. Das System schlägt dann die Akontozahlungen zur Verrechnung vor und ermittelt anhand dieser Zahlungen den Nachzahlungs- bzw. Gutschriftsbetrag. Hat bisher ohne Probleme korrekt funktioniert.
VG
Alexandra Pitroff
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Hallo Frau Pitroff,
wir wollen unsere Versorgerverträge nun auch über das entsprechende Modul " Versorgerverträge" abbilden. Sie Schreiben, das sie beim Erfassen der Jahresrechnung den Versorgervertrag im Auftragsfeld angeben. Haben Sie dann im Vorfeld immer einen Auftrag für die Versorgerverträge angelegt?
VG Birgit Heiler
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Hallo Frau Heiler,
keine Aufträge, sondern Versorgerverträge, für Stromverträge, Wasser/Abwasser, Grundsteuer etc. mit den entsprechenden Abschlägen. Der Versorgervertrag wird dann im Auftragsfeld in der Rechnung erfasst. Bei den Jahresabrechnungen wird der tatsächliche Gesamtbetrag lt. Rechnung erfasst. Wenn man dann die Rechnungserfassung speichert, fragt das System ob vorhandene Rechnungen (Abschlagszahlungen) verrechnet werden sollen. Man kann sich diese dann anzeigen lassen und auswählen was verrechnet werden muss. Im Versorgervertrag werden alle Abschlagszahlungen und die entsprechenden Teilrechnungen (Jahresabrechnungen) automatisch zugeordnet/angezeigt. Bei den Versorgerverträgen erzeugen wird über die Abschlagsverwaltung automatisch die AZ-Rechnungen. Sollten Sie noch Fragen haben, können Sie sich gerne nochmals bei mir melden. VG Alexandra Pitroff
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Hallo Frau Pitroff,
vielen Dank für Ihre tolle ausführliche Antwort.
Ich bin bei den Optionen/Buchhaltung noch über den Abschlagsservice/Rechnungsservicegestolpert.
Dort habe ich jetzt den Haken sh. unten gesetzt. Ist die Einstellung bei Ihnen auch so?
Wir hoffen, dass das Abstimmen der Versorgerabrechnungen somit leichter und ohne manuelles Ausziffern der Kreditoren wird.
Vielen Dank und ein schönes Wochenende
Birgit Heiler
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Hallo Frau Heiler,
wir haben diesen Haken auch gesetzt.
Viele Grüße
Alexandra Pitroff
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Hallo Frau Pitroff,
vielleicht können Sie mir nochmals weiterhelfen. Wir haben alle Versorgerverträge angelegt, die ersten Abschläge wurden auch korrekt verbucht.
Nun hat ein Versorger, wie so oft, die Nachforderung bzw. Gutschrift aus der Jahresabrechnung 2025 mit dem ersten neuen Abschlag 2026 verrechnet. Wie können Sie die Abschläge nun korrekt im entsprechenden Versorgervertrag verrechnen.
Viele Grüße aus Wiesloch
Birgit Heiler
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Hallo Frau Heiler,
in diesem Fall ist die Jahresrechnung mit dem Forderungs- bzw. Gutschriftsbetrag (ohne den verrechneten Abschlag) als Einzelrechnung zu erfassen, sprich der Abschlag aus 2026 bleibt hier komplett unberücksichtigt. Wenn die AZ für 2026 in Yuneo erzeugt ist, muss die Buchhaltung die entsprechenden Beträge manuell auf die beiden Rechnungen aufteilen/verbuchen. Sollten Sie noch Rückfragen haben, können Sie mich auch gerne telefonisch kontaktieren (09572/750044). Viele Grüße aus Oberfranken. Alexandra Pitroff
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Guten Tag,
wir haben dieses Jahr für ein Objekt vier Vorausleistungen je 126,00 € an die Eon überwiesen.
Nun kam vor zwei Wochen die Abrechnung, Kosten gesamt 107,55 €, Guthaben 396,45 €.
Wie bilden wir so etwas korrekt ab? Auch im Hinblick auf die offenen Posten, dass der Kreditor korrekt ausgeziffert wird.
Viele Grüße
Jonas Jäger