Hallo zusammen,
wir wollen die Jahresendkapitalisierung unserer Kautionssammelkonten vornehmen. Die Zinsverteilung und die Jahresendkapitalisierung der jeweiligen Kautionsverträge haben wir bereits vorgenommen. Die Buchungen erscheinen mit dem Status "unvollständig", eine Buchungsübernahme ist nicht möglich. Hier kommt der Hinweis, dass zuerst der Anpassungslauf im Modul "integrierte Bankenschnittstelle" erfolgen muss. Wo finde ich diese Schnittstelle und wie führt man den Anpassungslauf durch? Die nun als unvollständig erschienen Buchungen können auch nicht mehr gelöscht werden.
Vielleicht hat jemand diese Thematik auch gerade und weiss wie es geht. In den Turtorials finde ich zu diesem Thema leider nichts.
Viele Grüße
Sandra Cirkel
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Hallo,
bei uns ist es so, dass wenn man die Zinsverteilung vorbereitet hat und alles passt, kann man unter BK01-Zinsberechnung/-verteilung die Zinsverteilung anzeigen lassen und dort hat man auch die Möglichkeit die Zinsverteilung endgültig zu übernehmen. Dann wurden die Buchungen endgültig übernommen. Ein anderer Anpassungslauf ist mir nicht bekannt.
Viele Grüße, Cynthia Titze
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Vielen Dank. Jetzt klappt es!
Viele Grüße
Sandra Cirkel
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Hallo zusammen,
wir haben in Sigma in den letzten Jahren nicht verteilte Zinsdifferenzen aus der Kautionsverzinsung auf ein Kautionskonto "Verrechnungskont-Kautionen" verteilt.
Das haben wir jetzt auch in Yuneo so gemacht. Zinsdifferenzen in Höhe von ca 0,01€ - 0,03 € haben wir umgebucht. Jetzt kann die Jahresendkapitalisierung nicht durchgeführt werden. Für dieses Kautionskonto erhalten wir die Meldung: "Für diesen Vertrag konnten keine Zinsen zum Zinstermin ermittelt werden".
Hat jemand einen Lösungsvorschlag für mich? Vielleicht ist in Yuneo die Differnenz anders zu verbuchen? Lieben Dank für die Unterstützung.
Gruß, Carmela Palomba
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